Tải ngay Mẫu File quản lý dòng tiền bằng Excel cho Doanh  nghiệp từ Website hàng đầu về quản trị doanh nghiệp SME.

Xem thêm: Tải miễn phí hàng chục mẫu file quản lý chuyên nghiệp cho doanh nghiệp

Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc các bạn liên hệ trực tiếp với Trường qua: 038 997 8430/ Webkynang.vn@gmail.com

1. Giới thiệu về mẫu file quản lý dòng tiền bằng excel

File quản lý dòng tiền gồm 2 sheet:

• Sheet1: Thu – Chi

Đây là nơi bạn cập nhật chi tiết số tiền thu và chi từng ngày.

File mẫu đã có sẵn các mục thu – chi như:

Dòng tiền thu
+ Thu tiền từ hoạt động bán hàng
+ Thu khác

Dòng tiền ra
+ Nộp tiền vào ngân hàng
+ Thanh toán tiền lương
+ Thanh toán nhà cung cấp
+ Chi phí vận chuyển
+ Mua trang thiết bị
+ Chi phí marketing
+ Tạm ứng tiền xăng dầu
+ Thuê kho
+ Đầu tư mở rộng
+ Chi phí điện nước, nước uống
+ Chi phí khác
+ Rút vốn( nếu có)

• Sheet 2: Biểu đồ phân tích

Để di chuyển giữa các sheet bạn click vào các nút bấm trên thanh công cụ ribbon như hình dưới đây:

Biểu đồ phân tích dòng tiền ra – vào cho phép bạn xem được mối tương quan giữa thu – chi – tồn tiền doanh nghiệp qua các ngày.

Từ đó bạn dễ dàng ra quyết định hơn cho tương lai.

2. Link tải file mẫu quản lý dòng tiền bằng excel doanh nghiệp (Đơn giản)

Lưu ý:

Đây là mẫu file quản lý dòng tiền đơn giản bằng excel.

Trong thực tế, có thể doanh nghiệp cần nhiều chỉ tiêu, tính năng hơn thế.

Nếu bạn muốn được tư vấn trực tiếp từ Trường.

Bạn đừng ngại liên hệ Trường nhé.

Thân,

Trường px – CEO Webkynang Việt Nam (SME Expert)